Cum se deconteaza biletele la ordin

 de Ioana Stoica  09 Dec. 2014  2597

---

Daca doriti sa decontati biletele la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, trebuie sa stiti ca acestea se efectueaza din conturile deschise pe numele acestora la institutii de credit.

Operatorii economici si serviciile publice din subordinea autoritatilor administratiei publice locale care doresc sa deconteze biletele la ordin, pot transfera sumele necesare decontarii, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) din conturile proprii deschise la Trezoreria Statului in conturile deschise la institutiile de credit, astfel incat acestea sa fie disponibile in conturile din care se efectueaza decontarea biletelor la ordin cu doua zile lucratoare inainte de scadenta acestora.

In cazul transferului sumelor necesare decontarii biletelor la ordin in conturile deschise la institutii de credit, serviciile publice din subordinea autoritatilor administratiei publice locale vor prezenta unitatilor Trezoreriei Statului o copie a biletului la ordin din care sa rezulte obligatia de plata si scadenta acesteia.

Formularele biletelor la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice din subordinea autoritatilor administratiei publice locale vor fi puse la dispozitia acestora de catre institutii de credit.

Biletele la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice din subordinea autoritatilor administratiei publice locale pot fi avalizate de catre autoritatile administratiei publice locale. Transferul fondurilor necesare decontarii biletelor la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice, avalizate de autoritatile administratiei publice locale, se efectueaza din conturile de cheltuieli ale bugetelor locale, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), astfel incat acestea sa fie disponibile in conturile din care se efectueaza decontarea biletelor la ordin cu doua zile lucratoare inainte de scadenta acestora.

Prevederi legale referitoare la formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului sunt reglementate de OUG 146/2002, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: Containstitutii