Ce sume pot ridica institutiile publice din Trezorerie

 de Ioana Stoica  14 Dec. 2015  7244

---

Conform Situatiilor platilor planificate, institutiile publice pot dispune de sume din Trezoreria statului cu exceptiile prevazute la art. 5 din ordinul 2281/2009.

Indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, institutiile publice au obligatia de a-si prognoza decadal platile care urmeaza a fi dispuse din conturi deschise la unitatile Trezoreriei Statului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la ordin.

Decada cuprinde urmatoarele intervale:

1. decada I - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 1-10 al lunii;
2. decada II - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 11-20 al lunii;
3. decada III - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 21-31 al lunii.

Fac exceptie de la obligatia prognozarii si raportarii urmatoarele categorii de plati:

- platile care nu depasesc plafonul de 10.000 lei, determinat ca suma a platilor prin virament, care se dispun de o institutie publica in decursul unei zile calendaristice;
- numerarul ridicat de o institutie publica de la unitatile Trezoreriei Statului care nu depaseste plafonul de 1.000 lei in decursul unei zile calendaristice;
- platile aferente unor situatii de calamitati naturale, inclusiv reparatii curente de urgenta la infrastructura feroviara si terestra in caz de accidente;
- plati privind cheltuieli de deplasare sau delegare interne / externe aferente actiunilor organizate in perioada de raportare;
- plati prin virament / ridicari de numerar aferente ajutoarelor de deces si ajutoarelor de urgenta, indemnizatii pentru accidente de munca, inclusiv plati aferente unor servicii funerare;
- cheltuieli judiciare si extrajudiciare, inclusiv taxe notariale si cadastrale;
- taxe privind avize si autorizatii;
- medicamente si materiale sanitare achizitionate in regim de urgenta;
- ajutoare pentru tratamente medicale in strainatate, aprobate prin hotarari ale Guvernului;
-. restituiri de garantii pentru participarea la licitatii, garantii vamale sau alte garantii / cautiuni, inclusiv ale unor sume in lei confiscate, depuse in conturi deschise la Trezoreria Statului;
- sume datorate in baza unor hotarari judecatoresti sau a altor titluri executorii emise in conditiile legii, cu termene de plata in cadrul perioadei de raportare, inclusiv sume executate silit din conturi deschise la Trezoreria Statului;
-. amenzi;
-. platile prin virament si ridicarile de numerar destinate unor misiuni operative sau altor activitati specifice institutiilor publice din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
- plati aferente operatiunilor privind siguranta nationala a Romaniei, conform Legii nr. 51/1991, si cheltuieli privind flagranturi organizate in conditiile legii;
- restituiri de sume incasate necuvenit sau peste nivelul drepturilor de incasat, cu exceptia celor prevazute la art. 7;
- platile dispuse de catre Comisia Europeana din contul deschis la Trezoreria Statului;
- platile aferente rambursarii depozitelor pe termen scurt atrase de la institutii de credit sau alte institutii financiare pentru asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului si necesitatile de finantare, inclusiv dobanda aferenta acestora cu termen de contractare si rambursare in cadrul perioadei de raportare;
- sume reprezentand transferuri sau regularizari intre conturi proprii deschise la Trezoreria Statului si sume transferate in conturile institutiilor publice ierarhic inferioare;
- dobanzi aferente certificatelor de depozit ale populatiei si conturilor de disponibilitati si depozite constituite la Trezoreria Statului;
-  comisioane pentru operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului si prin conturile de valuta deschise in evidentele Bancii Nationale a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice.
- platile care se dispun in limita unei abateri pozitive sau negative de cel mult 10%, zilnic, pentru fiecare categorie de plati prognozata potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
- platile aferente proiectelor si programelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.